市场展望——终结17连阳 未来何去何从
截至收盘两市总成交金额3.69万亿，量能同比昨日增加500亿左右，上涨家数1622家，下跌家数3729家，个股普跌。
今天市场成交额继续达到了3.6万亿，跟昨天一模一样，但不一样的是，昨天暴涨，今天暴跌。今天跌停比较多，56家，跌停品种主要集中在商业航天，也算是商业航天走到现在以来最大的一次分歧，有很多获利筹码出清。明天观察主线的修复力度，尤其是AI医疗和商业航天，主线分歧不代表结束，但是会缩容。接下来难度会逐渐加大，适当控制仓位，量力而行。
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1、工业互联网利好来袭 工业智能迎政策新导向
工信部近日正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。这份文件标志着“AI+制造”正式从局部试点迈向规模化、体系化落地。它不再停留在“连接设备”的初级阶段，而是明确提出：到2028年，要建成泛在互联、数智融合、深度协同、开源开放的新一代工业互联网平台生态。更关键的是，人工智能将深度嵌入工业全链条，成为驱动制造业智能化跃迁的核心引擎。
此次行动方案的最大突破，在于首次系统性提出“工业智能体”概念。什么是工业智能体？比如：能自动巡检产线的数字人、可自主调整参数的流程自动化助手、具备环境感知与决策能力的具身智能装备。这些不再是科幻场景，而是未来工厂的标准配置。文件明确要求，在生产控制、安全风险识别等环节推广判别式AI，在产品设计、工艺优化等领域探索生成式AI，实现从“老师傅经验”到“AI智能生成”的根本转变。
受益板块：工业互联网 工业软件
2、GEO接棒AI应用新主线 热点频出智能预期
英生成引擎优化（Generative Engine Optimization,GEO）是AI搜索优化的多元拓展，聚焦于生成式AI环境下的内容整合与结构化数据应用。
“以后问AI买什么手机，它直接报品牌名，这条回答就值几千万广告费。”这不是段子，是正在发生的GEO（生成式引擎优化）革命。
炒GEO就是炒“卖水人”。内容端需要海量结构化文案，营销代理公司最受益；数据端得实时监测Prompt，SaaS工具弹性最大；场景端电商、游戏、文旅都要抢AI入口，变现路径最短。A股标的稀缺，资金先扫有订单、有数据、有案例的“真干活”，再挖低位补涨的“蹭概念”。一句话：GEO不是题材，是AI商业化最先落地的现金奶牛，值得重点关注！
受益板块：SAAS内容优化 智能检索 IP经济
3、AI算力与全球电网建设双轮驱动 电力设备高景气度有望延续
特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）重新定义了未来的硬通货：“未来的货币本质上将是瓦特（wattage）。” 当被主持人问及“随着人工智能、能源和太空系统呈指数级增长，真正的瓶颈是什么时，马斯克不假思索地回答”发电“。他称，大家低估了电力上限的难度。”首先你需要发电，而变压器又需要变压器，你必须把电压转换成计算机能处理的电压，还得给计算机散热。基本上，发电和散热是AI发展的限制因素。一旦有了人形机器人技术，它们能解决发电和散热问题。但至少在未来两年，这些仍将是限制因素。
此外据上海证券报13日报道，2026年以来，多家变压器厂商订单激增。在全球电网建设加速及AIDC（人工智能数据中心）需求的双重驱动下，金盘科技日前与海外客户签订6.96亿元电力产品供货合同，伊戈尔、特变电工、江苏华辰等多家厂商表示在手订单饱满。多名业内人士向记者表示，当前行业供需缺口显著，交货周期大幅拉长，头部企业加速海外产能布局与技术研发，固态变压器（SST）被视作AIDC领域下一代优选方案，不过其大规模商用仍需时日。与此同时，业内预计行业红利期有望延续2年至3年。
受益板块：智能电网 特高压
后市关注方向——大事记
1月14日周三
2026高质量数据集与数据标注产业供需对接活动将于1月14日举办
国新办定于1月14日举行新闻发布会，介绍2025年全年进出口情况
“十五五”钢铁行业绿色低碳、智能升级交流暨“五新”供需会将于1月14日至16日举办
今日有286亿元7天期逆回购到期
1月15日周四
第二届中国eVTOL创新发展大会将于1月15日至16日在上海召开
河北省十四届人大常委会第十九次会议1月15日举行
美国12月零售销售月率
1月16日周五
中国汽车供应链出海高峰论坛暨采购商大会将于1月16日举办
2026核聚变能科技与产业大会将于1月16日至17日举办
第56届世界经济论坛年会（冬季达沃斯）将于1月19日至23日在瑞士达沃斯举行
2026阿里云PolarDB开发者大会将于1月20日举办
